- 時(shí)間：2022-09-01
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2021年度
甘肅省工程咨詢中心部門(mén)決算
?目錄
第一部分 部門(mén)概括
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 部門(mén)概括
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅省工程咨詢中心（以下簡(jiǎn)稱“咨詢中心”）是專職從事投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審的咨詢機(jī)構(gòu)，主要從事投資建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、規(guī)劃等編制、評(píng)估，初步設(shè)計(jì)審查、概算審查、節(jié)能審查、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)。2021年，按照省委省政府關(guān)于全省經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革精神，依據(jù)《甘肅省工程咨詢中心從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員及其管理的企業(yè)資產(chǎn)和人員改革方案》（甘發(fā)改發(fā)〔2021〕444號(hào)），將咨詢中心從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)務(wù)、人員及管理的企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)省政府國(guó)資委協(xié)調(diào)配置。經(jīng)省發(fā)展改革委、省政府國(guó)資委、省工程咨詢中心、甘肅文旅集團(tuán)協(xié)商，咨詢中心從事的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)、人員及管理的企業(yè)資產(chǎn)、人員無(wú)償劃轉(zhuǎn)甘肅文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管理，并按簽訂的劃轉(zhuǎn)協(xié)議完成了業(yè)務(wù)、人員及管理的企業(yè)資產(chǎn)、人員移交工作。經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革完成后，咨詢中心停止經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)，待省編委重新核定單位“三定”方案后，按省編委核定的職能開(kāi)展工作。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省編委核定咨詢中心事業(yè)編制31名，其中：全額撥款事業(yè)編制10名，自收自支事業(yè)編制21名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中主任1名（副廳長(zhǎng)級(jí)）、副主任3名（正處長(zhǎng)級(jí)），核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為項(xiàng)目評(píng)審一部、二部、三部、四部、綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、重大項(xiàng)目專家聯(lián)絡(luò)辦公室等四部三室。2021年完成改革任務(wù)后，咨詢中心現(xiàn)有在職人員8人，其中全額撥款事業(yè)編制6人、自收自支事業(yè)編制2人?，F(xiàn)有主任1名（副廳長(zhǎng)級(jí)）、副主任1名（正處長(zhǎng)級(jí)），綜合辦公室主任（專家聯(lián)絡(luò)辦公室）、項(xiàng)目評(píng)審部長(zhǎng)、黨務(wù)辦公室主任各1名（副處長(zhǎng)級(jí)）。
?第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附表）
二、收入決算表（見(jiàn)附表）
三、支出決算表（見(jiàn)附表）
四、財(cái)政撥款收入-基本支出、項(xiàng)目支出決算總表（見(jiàn)附表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表：2021年沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：2021年沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表：2021年沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入456.66萬(wàn)元（包括財(cái)政撥款和經(jīng)營(yíng)收入），支出總計(jì)666.89萬(wàn)元（包括財(cái)政支出和經(jīng)營(yíng)支出），本年收支差額-210.23萬(wàn)元，2020年收支差額-99萬(wàn)元，收入較上年下降55%，下降主要原因是啟動(dòng)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革，2021年5月1日起停止經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)，較2020年收入822.29萬(wàn)元減少365.63萬(wàn)元（其中2021年經(jīng)營(yíng)收入223.27萬(wàn)元較2020年經(jīng)營(yíng)收入600.49萬(wàn)元減少377.22 萬(wàn)元、2021年財(cái)政項(xiàng)目撥款增加11.59 萬(wàn)元）。2021年支出較2020年支出減少254.25萬(wàn)元，原因是2021年10月份減少19人，主要原因是實(shí)施事業(yè)單位改革，按照事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)支付改制過(guò)程中工作人員工資、福利等，年初結(jié)余為-441.81萬(wàn)元，2021年經(jīng)營(yíng)結(jié)余累計(jì)-655.04萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)456.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.39萬(wàn)元，占51.11%；經(jīng)營(yíng)收入223.27萬(wàn)元，占48.89%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)666.89萬(wàn)元，其中：基本支出100.49萬(wàn)元，占15.07%；項(xiàng)目支出132.90萬(wàn)元，占19.93%；經(jīng)營(yíng)支出433.50萬(wàn)元，占65.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)233.39萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%。主要原因是基本支出人員減少1人，經(jīng)費(fèi)少7.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加18.6萬(wàn)元原因是因發(fā)生疫情，減免稅金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.39萬(wàn)元，占本年支出的35.00%，較上年決算數(shù)增加11.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%。主要原因是基本支出中人員減少一人，項(xiàng)目支出中國(guó)家減免稅金。一般公共預(yù)算主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為211.44萬(wàn)元，支出決算為211.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算中財(cái)政直接上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出：年初預(yù)算數(shù)為9.34萬(wàn)元，支出決算為9.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3．衛(wèi)生健康支出：年初預(yù)算數(shù)為6.73萬(wàn)元，支出決算為6.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4．住房保障支出：年初預(yù)算數(shù)為6.14萬(wàn)元，支出決算為6.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100.49萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)92.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)98.45萬(wàn)元減少5.65萬(wàn)元，下降5.74%，人員減少一人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資32.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.15萬(wàn)元、績(jī)效工資18.77萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.43萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.16萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助補(bǔ)助2.37萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷）0.29萬(wàn)元、住房公積金6.14萬(wàn)元、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助1.02萬(wàn)元、在職人員獎(jiǎng)勵(lì)金14.56萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.8萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)7.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)9.02萬(wàn)元減少1.33萬(wàn)元，主要原因是：2021年7月財(cái)政供養(yǎng)人員退休1名，全年公務(wù)費(fèi)安排支出7.69萬(wàn)元，其明細(xì)辦公費(fèi)0.35萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.28萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.54萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.99萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.21萬(wàn)元、福利費(fèi)1.17萬(wàn)元、差費(fèi)2.51萬(wàn)元、其它交通費(fèi)0.09萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.44萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
咨詢中心屬于自收自支事業(yè)單位，10名編制人員為單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
?我單位2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我單位2021年代管的甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈使用的國(guó)有資產(chǎn)出租收入按稅后資金上繳財(cái)政后返還支出用于職工薪酬和固定資產(chǎn)維修。（見(jiàn)附件自評(píng)表）
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金132.9萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成度較好。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為132.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為132.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障內(nèi)退3人及待崗人員21人工資發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納，二是完成經(jīng)濟(jì)效益提高。下一步改進(jìn)措施，一是資金到賬時(shí)效性提高，提高資金使用效益，使資產(chǎn)保值增值，備有資產(chǎn)維修金。
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附表一收入支出決算表
附表二收入決算表
附表三支出決算表
附表四財(cái)政撥款收入-基本支出、項(xiàng)目支出決算總表
附表五一般公共預(yù)算基本支出表
附表六一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
附表七項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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第四部分名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
中心部門(mén)本級(jí)2021年績(jī)效自評(píng)表.xlsx
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